1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Descuento de efectos (Tx. F-33) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacioón: D Cuenta bancaria: 572000 Fecha valor: 12.12.2014 Importe: 1000 3. Ingresamos los datos: N Documento: 1400000003 Posición: 001 Ejercicio: 2014 Seleccionamos efectos: 4. Nos muestra el mensaje:
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1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Pago (Tx. F-36) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D 3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs: 4. Seleccionar Tratar Pas: 5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón y desactivamos con el botón: 6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos: 7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento-->Simular: 8. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 700 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida : 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el descuento, para este caso es de 300, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida: 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el Importe pago, para este caso es de 200, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: |
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