1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores-->Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar todas las sociedades para pagos 2. Ubicamos nuestra sociedad: Z990 3. Revisamos el detalle de la sociedad. 4. Revisamos el punto 2: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar sociedad pagadora para pagos 5. Ubicamos nuestra sociedad: 6. Revisamos el detalle: 7. Revisamos el punto 3: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores-->Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar vías de pago por país para pagos 8. Revisamos los datos: 9. Revisamos el punto 4: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar vías de pago por sociedad para pagos 10. Revisamos que este nuestra sociedad y la via de pago correspondiente: 11. Podemos revisar el detalle: 12. Revisamos el punto 4: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos--> Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar determinación de bancos para pagos 13. Seleccionamos nuestra sociedad y revisamos las configuraciones: 14. Seleccionamos Entradas nuevas, agregados los datos necesarios y guardamos: 15. Ingresamos a Cuentas Bancarias: 16. Seleccionamos Entradas Nuevas: 17. Ingresamos los datos necesarios y guardamos: 18. Ingresamos a Importes previstos, ingresamos los datos necesarios y guardamos: 19. Revisar datos maestros de proveedor: -Dirección: -Datos bancarios: - Vía de Pago: Si no se configura la vía de pago en el dato maestro de proveedor, se debe indicar en cada factura que se desea realizar el pago automático.
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1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad bancaria-->Cuentas bancarias-->Definir bancos propios: 2. Ingresamos nuestra sociedad y enter o check: 3. Seleccionamos entradas nuevas: 4. Ingresamos el banco propio a crear, la oficina y guardamos: 5. Debemos agregar cuentas bancarias, hacemos doble click sobre Cuentas bancarias: 6. Seleccionamos Entradas nuevas: 7. Ingresamos los datos necesarios y guardamos: 8. Actualizamos la Cuenta de Mayor 572002, le asignamos el Banco Propio, en la FS00 y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Bancos-->Datos Maestros-->Maestro de banco-->Crear (Tx. FI01) 2. Ingresar los datos necesarios: País del banco: ES Clave de banco: 99999995 3. Ingresamos los datos de dirección y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Efecto-->Pago (Tx. F-40) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 24.12.2014 Clase de documento: KZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Clave de contabilización: 39 Cuenta: PZ990_001 3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs: 4. Seleccionar Tratar Pas: 6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos: 7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento-->Simular: 8. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Salida de pagos--> Contabilizar (Tx. F-53) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: KZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: PZ990_001 (proveedor) Clase de cuenta: K Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida, y guardamos: 4. Podemos hacer una simulación antes de guardar el documento: Documento-->Simular: 5. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Cuenta-->Visualizar saldos (Tx. FK10N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos: Deudor: PZ990_001 Sociedad: Z990 Ejercicio: 2014 3. Visualizamos el saldo del cliente: También podemos acceder a la lista de partidas individuales, haciendo doble click sobre el saldo: 4. Visualizamos la lista de partidas individuales: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Cuenta-->Visualizar/Modificar partidas (Tx. FBL1N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos : Acreedor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Partidas abiertas a: 23.12.2014 Clase: Partidas Normales 3. Visualizamos las partidas individuales: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos. 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General (Tx. F-43) 2. Ingresamos datos de cabecera: 3. Ingresamos datos a nivel de posición: 1 Clave de contabilización: 31 Cuenta: PZ990_001 Con los datos ingresados, hacemos enter: 4. Ingresamos los datos necesarios: Importe: 1000 Impuesto: S3 Condición de pago: 3000 5. Ingresamos datos de la siguiente posición: Clave de contabilización: 40 Cuenta: 628000 6. Ingresamos los datos de la posición: Importe: * ( automáticamente se calcula el monto) Impuestos: S3 7. Podemos simular el documento: Documento-->Simular 8. Visualizamos la simulación y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores --> Cuentas de acreedor --> Datos maestros-->Preparar creación de datos maestros de acreedores-->Definir grupo de cuentas con formato de pantalla 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo de cuentas Z990. Guardar: 5. Si deseamos realizar modificaciones, seleccionamos y hacemos click en el botón detalle: 6. Hacemos doble click sobre Datos generales: 7. Hacemos click sobre dirección: 8. Podemos definir los status de campo: 9. Hacemos las modificaciones necesarias, y guardamos. |
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