1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Actualización del comprometido (Tx. F-20) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.01.2015 Fecha contabilización: 12.01.2015 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacioón: D Cuenta mayor: 431000 Vence el: 12.01.2015 Seleccionamos Trata partidas: 3. Activamos la partida y contabilizamos:
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1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Descuento de efectos (Tx. F-33) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacioón: D Cuenta bancaria: 572000 Fecha valor: 12.12.2014 Importe: 1000 3. Ingresamos los datos: N Documento: 1400000003 Posición: 001 Ejercicio: 2014 Seleccionamos efectos: 4. Nos muestra el mensaje: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Pago (Tx. F-36) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D 3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs: 4. Seleccionar Tratar Pas: 5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón y desactivamos con el botón: 6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos: 7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento-->Simular: 8. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 700 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida : 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el descuento, para este caso es de 300, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida: 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el Importe pago, para este caso es de 200, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida , y guardamos: 4. Podemos hacer una simulación antes de guardar el documento: Documento-->Simular: 5. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos. 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Cuenta-->Visualizar saldos (Tx. FD10N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos: Deudor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Ejercicio: 2014 3. Visualizamos el saldo del cliente: También podemos acceder a la lista de partidas individuales, haciendo doble click sobre el saldo: 4. Visualizamos la lista de partidas individuales: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Factura general (Tx. F-22) 2. Ingresar los datos necesarios, en la cabecera: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DR Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR 3. Ingresamos datos a nivel de posición: 1 Clave de contabilización: 01 Cuenta: CZ990_001 Con los datos ingresados, hacemos enter: 4. Ingresamos los datos necesarios: Importe: 1000 Impuesto: R3 Condición de pago: 3000 5. Ingresamos datos de la siguiente posición: Clave de contabilización: 50 Cuenta: 701000 6. Ingresamos los datos de la posición: Importe: * ( automáticamente se calcula el monto) Impuestos: R3 7. Podemos simular el documento: Documento-->Simular 8. Visualizamos la simulación y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores-->Cuentas de deudor-->Datos maestros-->Preparar creación de datos maestros de deudores-->Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo de cuentas Z990. Guardar: 5. Si deseamos realizar modificaciones, seleccionamos y hacemos click en el botón detalle: 6. Hacemos doble click sobre Datos generales: 7. Hacemos click sobre dirección: 8. Podemos definir los status de campo: 9. Hacemos las modificaciones necesarias, y guardamos. |
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